-
8月28日基金净值：工银圆兴混合最新净值0.9568，跌0.46%
本站消息，8月28日，工银圆兴混合最新单位净值为0.9568元，累计净值为0.9568元，较前一交易日下跌0.46%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.29%，近3个月下跌9.31%，近6个月下跌2.71%，近1年下跌18.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银圆兴混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比90.18%，无债券类资产，现金占净值比10.11%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为鄢耀，鄢耀于202......【更多...】
2024-09-02
-
8月28日基金净值：嘉实稳固收益债券A最新净值1.122，跌0.09%
本站消息，8月28日，嘉实稳固收益债券A最新单位净值为1.122元，累计净值为1.288元，较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.06%，近3个月下跌2.94%，近6个月上涨0.81%，近1年上涨0.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实稳固收益债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比18.99%，债券占净值比93.81%，现金占净值比1.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理......【更多...】
2024-09-02
-
8月28日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1536，涨0.12%
本站消息，8月28日，国金惠安利率债A最新单位净值为1.1536元，累计净值为1.1744元，较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%，近3个月上涨1.84%，近6个月上涨3.3%，近1年上涨6.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国金惠安利率债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比127.21%，无现金类资产。 该基金的基金经理为于涛，于涛于2020年3月5日起任职本基金基金......【更多...】
2024-09-02
-
8月28日基金净值：大成策略回报混合A最新净值1.0852，涨0.36%
本站消息，8月28日，大成策略回报混合A最新单位净值为1.0852元，累计净值为3.3294元，较前一交易日上涨0.36%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.1%，近3个月下跌6.66%，近6个月下跌0.17%，近1年下跌4.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 大成策略回报混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比60.45%，无债券类资产，现金占净值比39.6%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为徐彦，徐彦于......【更多...】
2024-09-02
-
8月28日基金净值：南方交元债券A最新净值1.1465，涨0.02%
本站消息，8月28日，南方交元债券A最新单位净值为1.1465元，累计净值为1.2325元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.04%，近3个月上涨0.88%，近6个月上涨1.87%，近1年上涨3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南方交元债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.77%，现金占净值比0.54%。 该基金的基金经理为李璇、陈霜阳，基金经理李璇于2021......【更多...】
2024-09-02
-
8月28日基金净值：中信建投稳悦债券最新净值1.0538，涨0.06%
本站消息，8月28日，中信建投稳悦债券最新单位净值为1.0538元，累计净值为1.2018元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.03%，近3个月上涨0.87%，近6个月上涨1.62%，近1年上涨4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中信建投稳悦债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比98.68%，现金占净值比0.26%。 该基金的基金经理为许健，许健于2019年12月30日......【更多...】
2024-09-02
你的位置：优游娱乐 >