你的位置:优游娱乐 >
  • 8月28日基金净值:工银圆兴混合最新净值0.9568,跌0.46%

    本站消息,8月28日,工银圆兴混合最新单位净值为0.9568元,累计净值为0.9568元,较前一交易日下跌0.46%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.29%,近3个月下跌9.31%,近6个月下跌2.71%,近1年下跌18.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 工银圆兴混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比90.18%,无债券类资产,现金占净值比10.11%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为鄢耀,鄢耀于202......【更多...】

    2024-09-02

  • 8月28日基金净值:嘉实稳固收益债券A最新净值1.122,跌0.09%

    本站消息,8月28日,嘉实稳固收益债券A最新单位净值为1.122元,累计净值为1.288元,较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.06%,近3个月下跌2.94%,近6个月上涨0.81%,近1年上涨0.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉实稳固收益债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比18.99%,债券占净值比93.81%,现金占净值比1.07%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理......【更多...】

    2024-09-02

  • 8月28日基金净值:国金惠安利率债A最新净值1.1536,涨0.12%

    本站消息,8月28日,国金惠安利率债A最新单位净值为1.1536元,累计净值为1.1744元,较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%,近3个月上涨1.84%,近6个月上涨3.3%,近1年上涨6.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 国金惠安利率债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比127.21%,无现金类资产。 该基金的基金经理为于涛,于涛于2020年3月5日起任职本基金基金......【更多...】

    2024-09-02

  • 8月28日基金净值:大成策略回报混合A最新净值1.0852,涨0.36%

    本站消息,8月28日,大成策略回报混合A最新单位净值为1.0852元,累计净值为3.3294元,较前一交易日上涨0.36%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.1%,近3个月下跌6.66%,近6个月下跌0.17%,近1年下跌4.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 大成策略回报混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比60.45%,无债券类资产,现金占净值比39.6%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为徐彦,徐彦于......【更多...】

    2024-09-02

  • 8月28日基金净值:南方交元债券A最新净值1.1465,涨0.02%

    本站消息,8月28日,南方交元债券A最新单位净值为1.1465元,累计净值为1.2325元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.04%,近3个月上涨0.88%,近6个月上涨1.87%,近1年上涨3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 南方交元债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.77%,现金占净值比0.54%。 该基金的基金经理为李璇、陈霜阳,基金经理李璇于2021......【更多...】

    2024-09-02

  • 8月28日基金净值:中信建投稳悦债券最新净值1.0538,涨0.06%

    本站消息,8月28日,中信建投稳悦债券最新单位净值为1.0538元,累计净值为1.2018元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.03%,近3个月上涨0.87%,近6个月上涨1.62%,近1年上涨4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中信建投稳悦债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.68%,现金占净值比0.26%。 该基金的基金经理为许健,许健于2019年12月30日......【更多...】

    2024-09-02